Les réserves de trésorerie des six entités du Groupe TEC
- Session : 2012-2013
- Année : 2012
- N° : 83 (2012-2013) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 25/10/2012
- de BORSUS Willy
- à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Quelles sont les réserves de trésorerie de chacune des six entités du Groupe TEC ? Quels sont les montants disponibles par société ?
Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de ces montants ? Plus fondamentalement, quelle est son analyse quant à leur évolution depuis 2009 ?
En annexe, un tableau reprenant l’évolution de la trésorerie d’exploitation du Groupe SRWT-TEC entre le 31/12/2009 et le 31/12/2011.
Par ailleurs, nous précisons que la trésorerie d’exploitation du Groupe SRWT-TEC est intégrée dans le mécanisme du cash-pooling régional (Organisme d’intérêt public).
Je note une dégradation des valeurs disponibles dans la plupart des sociétés, mais de manière générale, il est à noter que les écarts de trésorerie sont assez peu significatifs eu égard au volume des charges d’exploitation annuelle du groupe. Ces dernières s’élevaient à 463 millions d’euros en 2011.