Les réserves de trésorerie des six entités du Groupe TEC

• Session : 2012-2013
• Année : 2012
• N° : 83 (2012-2013) 1

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• Question écrite du 25/10/2012

  • de BORSUS Willy
  • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
  
  Quelles sont les réserves de trésorerie de chacune des six entités du Groupe TEC ? Quels sont les montants disponibles par société ?
  
  Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de ces montants ? Plus fondamentalement, quelle est son analyse quant à leur évolution depuis 2009 ?

• Réponse du 22/11/2012 | Annexe [PDF]

  • de HENRY Philippe
  
  En annexe, un tableau reprenant l’évolution de la trésorerie d’exploitation du Groupe SRWT-TEC entre le 31/12/2009 et le 31/12/2011.
  Par ailleurs, nous précisons que la trésorerie d’exploitation du Groupe SRWT-TEC est intégrée dans le mécanisme du cash-pooling régional (Organisme d’intérêt public).
  
  Je note une dégradation des valeurs disponibles dans la plupart des sociétés, mais de manière générale, il est à noter que les écarts de trésorerie sont assez peu significatifs eu égard au volume des charges d’exploitation annuelle du groupe. Ces dernières s’élevaient à 463 millions d’euros en 2011.